Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0044515267 |
909.99
CHF
08.05.2025 |
909.99
CHF
08.05.2025 |
909.99
CHF
08.05.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
CH0012966757 |
966.10
CHF
08.05.2025 |
966.10
CHF
08.05.2025 |
966.10
CHF
08.05.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
CH0016631332 |
634.40
CHF
08.05.2025 |
634.40
CHF
08.05.2025 |
634.40
CHF
08.05.2025 |
-3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X
CH0438149202 |
951.30
CHF
08.05.2025 |
951.30
CHF
08.05.2025 |
951.30
CHF
08.05.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0184182621 |
875.67
CHF
08.05.2025 |
875.67
CHF
08.05.2025 |
875.67
CHF
08.05.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0184182647 |
870.09
CHF
08.05.2025 |
870.09
CHF
08.05.2025 |
870.09
CHF
08.05.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0184182662 |
903.11
CHF
08.05.2025 |
903.11
CHF
08.05.2025 |
903.11
CHF
08.05.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0184182670 |
937.55
CHF
08.05.2025 |
937.55
CHF
08.05.2025 |
937.55
CHF
08.05.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0021980898 |
972.34
CHF
08.05.2025 |
972.34
CHF
08.05.2025 |
972.34
CHF
08.05.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
CH0021980948 |
879.09
CHF
08.05.2025 |
879.09
CHF
08.05.2025 |
879.09
CHF
08.05.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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