Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc
CH1360279306 |
1,084.81
CHF
11.09.2025 |
1,084.81
CHF
11.09.2025 |
1,084.81
CHF
11.09.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc
CH1325409592 |
1,034.96
CHF
11.09.2025 |
1,034.96
CHF
11.09.2025 |
1,034.96
CHF
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710 |
3,668.00
USD
11.09.2025 |
3,668.00
USD
11.09.2025 |
3,668.00
USD
11.09.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
CH0356550415 |
234.08
CHF
11.09.2025 |
234.08
CHF
11.09.2025 |
234.08
CHF
11.09.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726 |
4,008.86
CHF
11.09.2025 |
4,008.86
CHF
11.09.2025 |
4,008.86
CHF
11.09.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc
CH0015799742 |
3,864.36
CHF
11.09.2025 |
3,864.36
CHF
11.09.2025 |
3,864.36
CHF
11.09.2025 |
-0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4,245.23
CHF
11.09.2025 |
4,245.23
CHF
11.09.2025 |
4,245.23
CHF
11.09.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2,189.35
CHF
11.09.2025 |
2,189.35
CHF
11.09.2025 |
2,189.35
CHF
11.09.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1,500.97
CHF
11.09.2025 |
1,500.97
CHF
11.09.2025 |
1,500.97
CHF
11.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1,274.83
CHF
11.09.2025 |
1,274.83
CHF
11.09.2025 |
1,274.83
CHF
11.09.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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