Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A2
CH0257359726 |
1,567.45
CHF
08.10.2024 |
1,567.45
CHF
08.10.2024 |
1,567.45
CHF
08.10.2024 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A3
CH0487119098 |
1,186.52
CHF
08.10.2024 |
1,186.52
CHF
08.10.2024 |
1,186.52
CHF
08.10.2024 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-B
CH0042114337 |
1,955.68
CHF
08.10.2024 |
1,955.68
CHF
08.10.2024 |
1,955.68
CHF
08.10.2024 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X
CH0042114378 |
1,965.94
CHF
08.10.2024 |
1,965.94
CHF
08.10.2024 |
1,965.94
CHF
08.10.2024 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X
CH0594527746 |
981.49
CHF
08.10.2024 |
981.49
CHF
08.10.2024 |
981.49
CHF
08.10.2024 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term ESG Passive II I-X
CH1170163906 |
1,054.17
CHF
08.10.2024 |
1,054.17
CHF
08.10.2024 |
1,054.17
CHF
08.10.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F
CH0500537185 |
99.83
CHF
08.10.2024 |
99.83
CHF
08.10.2024 |
99.83
CHF
08.10.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-A1
CH0120248965 |
978.28
CHF
08.10.2024 |
978.28
CHF
08.10.2024 |
978.28
CHF
08.10.2024 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-B
CH0122211979 |
989.57
CHF
08.10.2024 |
989.57
CHF
08.10.2024 |
989.57
CHF
08.10.2024 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-X
CH0117299278 |
993.61
CHF
08.10.2024 |
993.61
CHF
08.10.2024 |
993.61
CHF
08.10.2024 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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