Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0244552409 |
871.90
CHF
08.10.2024 |
871.90
CHF
08.10.2024 |
871.90
CHF
08.10.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-B
CH0244558828 |
884.25
CHF
08.10.2024 |
884.25
CHF
08.10.2024 |
884.25
CHF
08.10.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-X
CH0244558836 |
887.58
CHF
08.10.2024 |
887.58
CHF
08.10.2024 |
887.58
CHF
08.10.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
CH0259022512 |
881.47
CHF
08.10.2024 |
881.47
CHF
08.10.2024 |
881.47
CHF
08.10.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X
CH0043947545 |
1,264.58
CHF
08.10.2024 |
1,263.06
CHF
08.10.2024 |
1,263.06
CHF
08.10.2024 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1
CH0126480547 |
664.76
CHF
08.10.2024 |
664.63
CHF
08.10.2024 |
664.63
CHF
08.10.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-B
CH0126480554 |
690.85
CHF
08.10.2024 |
690.71
CHF
08.10.2024 |
690.71
CHF
08.10.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-X
CH0126480562 |
695.43
CHF
08.10.2024 |
695.29
CHF
08.10.2024 |
695.29
CHF
08.10.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X
CH1162399898 |
943.86
CHF
08.10.2024 |
943.86
CHF
08.10.2024 |
943.86
CHF
08.10.2024 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A1
CH0042114261 |
1,907.00
CHF
08.10.2024 |
1,907.00
CHF
08.10.2024 |
1,907.00
CHF
08.10.2024 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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