Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0184182647 |
880.30
CHF
27.06.2025 |
880.30
CHF
27.06.2025 |
880.30
CHF
27.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0184182662 |
913.91
CHF
27.06.2025 |
913.91
CHF
27.06.2025 |
913.91
CHF
27.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0184182670 |
948.81
CHF
27.06.2025 |
948.81
CHF
27.06.2025 |
948.81
CHF
27.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0021980898 |
987.01
CHF
30.06.2025 |
987.01
CHF
30.06.2025 |
987.01
CHF
30.06.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
CH0021980948 |
892.58
CHF
30.06.2025 |
892.58
CHF
30.06.2025 |
892.58
CHF
30.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
CH0021980963 |
958.87
CHF
30.06.2025 |
958.87
CHF
30.06.2025 |
958.87
CHF
30.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
CH0011764302 |
535.15
CHF
30.06.2025 |
535.63
CHF
30.06.2025 |
535.63
CHF
30.06.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
CH0011764310 |
437.28
CHF
30.06.2025 |
437.67
CHF
30.06.2025 |
437.67
CHF
30.06.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
CH0015800003 |
603.40
CHF
30.06.2025 |
603.94
CHF
30.06.2025 |
603.94
CHF
30.06.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A1
CH0035427274 |
2,236.27
CHF
30.06.2025 |
2,235.15
CHF
30.06.2025 |
2,235.15
CHF
30.06.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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