Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849 |
1,328.03
USD
30.06.2025 |
1,328.03
USD
30.06.2025 |
1,328.03
USD
30.06.2025 |
+15.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,587.32
USD
30.06.2025 |
1,587.32
USD
30.06.2025 |
1,587.32
USD
30.06.2025 |
+15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,595.70
USD
30.06.2025 |
1,595.70
USD
30.06.2025 |
1,595.70
USD
30.06.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
983.45
CHF
30.06.2025 |
983.45
CHF
30.06.2025 |
983.45
CHF
30.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc
CH0125122173 |
1,917.93
CHF
30.06.2025 |
1,917.93
CHF
30.06.2025 |
1,917.93
CHF
30.06.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
CH0522445540 |
1,753.48
CHF
30.06.2025 |
1,753.48
CHF
30.06.2025 |
1,753.48
CHF
30.06.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
CH0518771131 |
1,808.29
CHF
30.06.2025 |
1,808.29
CHF
30.06.2025 |
1,808.29
CHF
30.06.2025 |
-2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771115 |
1,811.97
CHF
30.06.2025 |
1,811.97
CHF
30.06.2025 |
1,811.97
CHF
30.06.2025 |
-2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc
CH0032870880 |
1,770.96
CHF
30.06.2025 |
1,769.72
CHF
30.06.2025 |
1,769.72
CHF
30.06.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032870971 |
1,879.01
CHF
30.06.2025 |
1,877.69
CHF
30.06.2025 |
1,877.69
CHF
30.06.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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