Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2
CH0121800764 |
885.82
CHF
08.10.2024 |
885.82
CHF
08.10.2024 |
885.82
CHF
08.10.2024 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0121800798 |
902.29
CHF
08.10.2024 |
902.29
CHF
08.10.2024 |
902.29
CHF
08.10.2024 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0121800822 |
944.13
CHF
08.10.2024 |
944.13
CHF
08.10.2024 |
944.13
CHF
08.10.2024 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0121275595 |
945.35
CHF
08.10.2024 |
945.35
CHF
08.10.2024 |
945.35
CHF
08.10.2024 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738 |
826.24
CHF
08.10.2024 |
826.24
CHF
08.10.2024 |
826.24
CHF
08.10.2024 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746 |
832.81
CHF
08.10.2024 |
832.81
CHF
08.10.2024 |
832.81
CHF
08.10.2024 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753 |
894,782.45
CHF
08.10.2024 |
894,782.45
CHF
08.10.2024 |
894,782.45
CHF
08.10.2024 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1
CH0020552193 |
1,851.60
USD
08.10.2024 |
1,851.60
USD
08.10.2024 |
1,851.60
USD
08.10.2024 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-B
CH0020552219 |
1,979.96
USD
08.10.2024 |
1,979.96
USD
08.10.2024 |
1,979.96
USD
08.10.2024 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
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