Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
CH0126480562 |
719.11
CHF
11.09.2025 |
718.97
CHF
11.09.2025 |
718.97
CHF
11.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1162399898 |
930.13
CHF
11.09.2025 |
930.13
CHF
11.09.2025 |
930.13
CHF
11.09.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc
CH0042114261 |
2,142.23
CHF
11.09.2025 |
2,142.23
CHF
11.09.2025 |
2,142.23
CHF
11.09.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A2-acc
CH0257359726 |
1,760.75
CHF
11.09.2025 |
1,760.75
CHF
11.09.2025 |
1,760.75
CHF
11.09.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A3-acc
CH0487119098 |
1,332.89
CHF
11.09.2025 |
1,332.89
CHF
11.09.2025 |
1,332.89
CHF
11.09.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc
CH0042114337 |
2,203.65
CHF
11.09.2025 |
2,203.65
CHF
11.09.2025 |
2,203.65
CHF
11.09.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
CH0042114378 |
2,211.50
CHF
11.09.2025 |
2,211.50
CHF
11.09.2025 |
2,211.50
CHF
11.09.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
CH1266176135 |
105.21
CHF
11.09.2025 |
105.21
CHF
11.09.2025 |
105.21
CHF
11.09.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163914 |
1,051.59
CHF
11.09.2025 |
1,051.59
CHF
11.09.2025 |
1,051.59
CHF
11.09.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
CH0356496544 |
97.69
CHF
11.09.2025 |
97.69
CHF
11.09.2025 |
97.69
CHF
11.09.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |