Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
CH0252809626 |
2,563.92
CHF
30.06.2025 |
2,563.92
CHF
30.06.2025 |
2,563.92
CHF
30.06.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X-acc
CH0592418203 |
875.66
EUR
30.06.2025 |
875.66
EUR
30.06.2025 |
875.66
EUR
30.06.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc
CH1195110833 |
1,043.80
CHF
30.06.2025 |
1,043.80
CHF
30.06.2025 |
1,043.80
CHF
30.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887459 |
1,021.70
CHF
30.06.2025 |
1,021.70
CHF
30.06.2025 |
1,021.70
CHF
30.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A-acc
CH0018841301 |
2,708.98
USD
30.06.2025 |
2,708.98
USD
30.06.2025 |
2,708.98
USD
30.06.2025 |
+17.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X-acc
CH0018841327 |
3,222.68
USD
30.06.2025 |
3,222.68
USD
30.06.2025 |
3,222.68
USD
30.06.2025 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1,008.00
CHF
30.06.2025 |
1,008.00
CHF
30.06.2025 |
1,008.00
CHF
30.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,260.87
CHF
30.06.2025 |
1,260.87
CHF
30.06.2025 |
1,260.87
CHF
30.06.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,269.55
CHF
30.06.2025 |
1,269.55
CHF
30.06.2025 |
1,269.55
CHF
30.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,269.90
USD
30.06.2025 |
1,269.90
USD
30.06.2025 |
1,269.90
USD
30.06.2025 |
+15.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |