Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X
CH0228562168 |
1,286.60
USD
08.05.2025 |
1,286.60
USD
08.05.2025 |
1,286.60
USD
08.05.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II (CAD) I-X
CH1216998299 |
1,366.13
CAD
08.05.2025 |
1,366.13
CAD
08.05.2025 |
1,366.13
CAD
08.05.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X
CH0125122009 |
1,691.50
CHF
08.05.2025 |
1,691.50
CHF
08.05.2025 |
1,691.50
CHF
08.05.2025 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1
CH0023760173 |
2,675.76
USD
07.05.2025 |
2,675.76
USD
07.05.2025 |
2,675.76
USD
07.05.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B
CH0023760447 |
3,002.53
USD
07.05.2025 |
3,002.53
USD
07.05.2025 |
3,002.53
USD
07.05.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X
CH0023760694 |
3,035.99
USD
07.05.2025 |
3,035.99
USD
07.05.2025 |
3,035.99
USD
07.05.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A1
CH0252809618 |
2,052.84
CHF
08.05.2025 |
2,052.84
CHF
08.05.2025 |
2,052.84
CHF
08.05.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B
CH0252809584 |
2,285.74
CHF
08.05.2025 |
2,285.74
CHF
08.05.2025 |
2,285.74
CHF
08.05.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X
CH0252809626 |
2,451.21
CHF
08.05.2025 |
2,451.21
CHF
08.05.2025 |
2,451.21
CHF
08.05.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X
CH0592418203 |
838.57
EUR
08.05.2025 |
838.57
EUR
08.05.2025 |
838.57
EUR
08.05.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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