Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1
CH0302288847 |
1,634.30
CHF
08.10.2024 |
1,634.30
CHF
08.10.2024 |
1,634.30
CHF
08.10.2024 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-B
CH0302290082 |
1,184.00
CHF
08.10.2024 |
1,184.00
CHF
08.10.2024 |
1,184.00
CHF
08.10.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X
CH0302290124 |
1,705.20
CHF
08.10.2024 |
1,705.20
CHF
08.10.2024 |
1,705.20
CHF
08.10.2024 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
CH0302290181 |
116,895.27
CHF
08.10.2024 |
116,895.27
CHF
08.10.2024 |
116,895.27
CHF
08.10.2024 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1,153.32
GBP
08.10.2024 |
1,153.32
GBP
08.10.2024 |
1,153.32
GBP
08.10.2024 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1,537.07
CHF
08.10.2024 |
1,537.07
CHF
08.10.2024 |
1,537.07
CHF
08.10.2024 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
128,401.98
CHF
08.10.2024 |
128,401.98
CHF
08.10.2024 |
128,401.98
CHF
08.10.2024 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
3,895.24
CHF
08.10.2024 |
3,895.24
CHF
08.10.2024 |
3,895.24
CHF
08.10.2024 |
+23.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
402,015.21
CHF
08.10.2024 |
402,015.21
CHF
08.10.2024 |
402,015.21
CHF
08.10.2024 |
+23.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0121800749 |
926.98
CHF
08.10.2024 |
926.98
CHF
08.10.2024 |
926.98
CHF
08.10.2024 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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