Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178 |
1,063.38
CHF
30.06.2025 |
1,061.36
CHF
30.06.2025 |
1,061.36
CHF
30.06.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509 |
98,528.84
CHF
30.06.2025 |
98,341.64
CHF
30.06.2025 |
98,341.64
CHF
30.06.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,303.77
USD
30.06.2025 |
1,303.77
USD
30.06.2025 |
1,303.77
USD
30.06.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,453.07
CAD
30.06.2025 |
1,453.07
CAD
30.06.2025 |
1,453.07
CAD
30.06.2025 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1,763.57
CHF
30.06.2025 |
1,763.57
CHF
30.06.2025 |
1,763.57
CHF
30.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
2,904.01
USD
30.06.2025 |
2,904.01
USD
30.06.2025 |
2,904.01
USD
30.06.2025 |
+11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,262.55
USD
30.06.2025 |
3,262.55
USD
30.06.2025 |
3,262.55
USD
30.06.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694 |
3,299.57
USD
30.06.2025 |
3,299.57
USD
30.06.2025 |
3,299.57
USD
30.06.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc
CH0252809618 |
2,144.69
CHF
30.06.2025 |
2,144.69
CHF
30.06.2025 |
2,144.69
CHF
30.06.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B-acc
CH0252809584 |
2,390.38
CHF
30.06.2025 |
2,390.38
CHF
30.06.2025 |
2,390.38
CHF
30.06.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |