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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
LU0368268602
28.58 USD
20.01.2026
+0.85%
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
CH0282156667
134.56 CHF
20.01.2026
134.76 CHF
20.01.2026
134.76 CHF
20.01.2026
+0.99%
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
CH0432492434
Q
129.30 CHF
20.01.2026
129.49 CHF
20.01.2026
129.49 CHF
20.01.2026
+0.99%
BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B
CH0282156592
113.19 CHF
20.01.2026
113.02 CHF
20.01.2026
113.02 CHF
20.01.2026
+0.78%
BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
CH0432492418
Q
112.37 CHF
20.01.2026
112.20 CHF
20.01.2026
112.20 CHF
20.01.2026
+0.79%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) B
CH1184401334
122.21 CHF
20.01.2026
122.39 CHF
20.01.2026
122.39 CHF
20.01.2026
+0.80%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) V
CH1184401326
Q
123.24 CHF
20.01.2026
123.42 CHF
20.01.2026
123.42 CHF
20.01.2026
+0.80%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
CH0369658478
129.01 CHF
20.01.2026
129.20 CHF
20.01.2026
129.20 CHF
20.01.2026
+0.76%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
CH0432492517
Q
129.53 CHF
20.01.2026
129.72 CHF
20.01.2026
129.72 CHF
20.01.2026
+0.75%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
CH0369658460
110.72 CHF
20.01.2026
110.55 CHF
20.01.2026
110.55 CHF
20.01.2026
+0.71%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price