UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF
LU0612865351 |
02.04.2025 |
1.9383
02.04.2025 |
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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund CBH EUR
LU1546464691 |
02.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB
LU0439730705 |
02.04.2025 |
109.2082
02.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund EB
LU0445928608 |
02.04.2025 |
311.4116
02.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IB
LU0439730887 |
02.04.2025 |
144.4835
02.04.2025 |
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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UA
LU1144417596 |
02.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UB
LU1144417679 |
02.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH
LU1144417752 |
02.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B
LU1692116392 |
02.04.2025 |
14.5411
02.04.2025 |
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR
LU1692116715 |
02.04.2025 |
11.9016
02.04.2025 |
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