VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
            
    
        Zürich, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +41 58 283 52 71
        
    
            
    
        
            E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
        
    
            
            
        
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                5,135
            
            
                
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| Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % | Share of Total Fund Assets in % | Real Estate Rate in % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) LU2243976318 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) LU0368555768 | 29.10.2025 | 4.6054 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) LU2277595851 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) LU1550202458 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) LU2054207035 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged) LU2090086880 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity I LU0278093595 | 29.10.2025 | 5.3664 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity I LU0824095136 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross LU0129603287 | 29.10.2025 | 0.047 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross LU1651442953 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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