UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
18.06.2025 |
22.43
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
18.06.2025 |
21.40
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
18.06.2025 |
0.00
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
18.06.2025 |
28.15
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
18.06.2025 |
0.00
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
18.06.2025 |
18.20
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
18.06.2025 |
0.00
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
18.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
18.06.2025 |
2.48
18.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
18.06.2025 |
10.74
18.06.2025 |
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