UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,193
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773
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| Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
20.11.2025 |
31.87
20.11.2025 |
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|
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
20.11.2025 |
25.85
20.11.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
20.11.2025 |
37.97
20.11.2025 |
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|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
20.11.2025 |
0.18
20.11.2025 |
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|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
20.11.2025 |
40.04
20.11.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
20.11.2025 |
0.00
20.11.2025 |
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