UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,877
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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
11.08.2025 |
7.57
11.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
11.08.2025 |
0.80
11.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
11.08.2025 |
1,169.15
11.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
11.08.2025 |
7.00
11.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
11.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
11.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
11.08.2025 |
2.69
11.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
11.08.2025 |
9.83
11.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
11.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
11.08.2025 |
21.61
11.08.2025 |
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