UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,193
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| Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
20.11.2025 |
0.00
20.11.2025 |
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
20.11.2025 |
30.96
20.11.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
20.11.2025 |
32.51
20.11.2025 |
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|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
20.11.2025 |
3.07
20.11.2025 |
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|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
20.11.2025 |
33.53
20.11.2025 |
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|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
20.11.2025 |
2.81
20.11.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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