UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,073
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| Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
08.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
08.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
08.01.2026 |
1.87
08.01.2026 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
08.01.2026 |
0.32
08.01.2026 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
08.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
08.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
08.01.2026 |
188.29
08.01.2026 |
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UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
08.01.2026 |
3.06
08.01.2026 |
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UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
08.01.2026 |
775.52
08.01.2026 |
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UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
08.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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