UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
13.11.2024 |
1,510.74
13.11.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
13.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
13.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
13.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
13.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
13.11.2024 |
279.48
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
13.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
13.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
13.11.2024 |
350.10
13.11.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
13.11.2024 |
6.77
13.11.2024 |
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