UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
05.06.2025 |
37.97
05.06.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
05.06.2025 |
0.18
05.06.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
05.06.2025 |
40.04
05.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
05.06.2025 |
0.00
05.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
05.06.2025 |
1.41
05.06.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
05.06.2025 |
3.69
05.06.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
05.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
05.06.2025 |
1.34
05.06.2025 |
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