Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518 |
16.06.2025 |
146.131
16.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672 |
16.06.2025 |
90.129
16.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384 |
16.06.2025 |
930.8121
16.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940 |
16.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948 |
16.06.2025 |
134.6772
16.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346 |
16.06.2025 |
82.567
16.06.2025 |
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Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648 |
16.06.2025 |
42.5243
16.06.2025 |
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Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952 |
16.06.2025 |
19.9671
16.06.2025 |
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