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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346 |
22.11.2024 |
82.567
22.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648 |
22.11.2024 |
42.5243
22.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952 |
22.11.2024 |
19.9671
22.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879 |
22.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243 |
22.11.2024 |
124.1876
22.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462 |
22.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010 |
22.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609 |
22.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544 |
22.11.2024 |
112.7263
22.11.2024 |
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Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839 |
22.11.2024 |
104.1321
22.11.2024 |
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