Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838 |
23.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418 |
23.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348 |
23.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978 |
23.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485 |
23.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395 |
22.05.2025 |
19.8163
22.05.2025 |
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EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718 |
22.05.2025 |
18.5142
22.05.2025 |
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EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -I
LU0241467157 |
22.05.2025 |
22.7863
22.05.2025 |
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