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| Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906 |
19.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007 |
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|
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838 |
19.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024 |
19.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137 |
19.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531 |
19.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779 |
19.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696 |
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|
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
20.11.2025 |
2.5411
20.11.2025 |
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|
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
20.11.2025 |
4.0984
20.11.2025 |
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