State Street Investment Management
            
    
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| Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % | Share of Total Fund Assets in % | Real Estate Rate in % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR IE00BKWQ0Q14 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR IE00BKWQ0P07 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR IE00BSPLC306 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged IE00BZ0G8B96 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF USD Un Acc IE00059GZ051 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD IE00BSPLC520 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD IE00BCBJG560 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD IE00BJ38QD84 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF USD Un Acc IE000Q4EBR54 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) IE000G8WOLX8 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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