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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
CH0002770201 |
111.85
CHF
10.12.2025 |
111.47
CHF
10.12.2025 |
111.47
CHF
10.12.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA
CH0237239667 |
989.83
CHF
10.12.2025 |
986.47
CHF
10.12.2025 |
986.47
CHF
10.12.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
CH0201914238 |
982.78
CHF
10.12.2025 |
979.45
CHF
10.12.2025 |
979.45
CHF
10.12.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA
CH0264229060 |
97.08
CHF
10.12.2025 |
96.75
CHF
10.12.2025 |
96.75
CHF
10.12.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH CHF
CH0393641706 |
84.99
CHF
10.12.2025 |
85.07
CHF
10.12.2025 |
85.07
CHF
10.12.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH EUR
CH0412174887 |
96.78
EUR
10.12.2025 |
96.88
EUR
10.12.2025 |
96.88
EUR
10.12.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH CHF
CH1119634215 |
84.13
CHF
10.12.2025 |
84.22
CHF
10.12.2025 |
84.22
CHF
10.12.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund UBH EUR
CH0412174895 |
97.44
EUR
10.12.2025 |
97.53
EUR
10.12.2025 |
97.53
EUR
10.12.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZB CHF
CH0126480380 |
996.36
CHF
10.12.2025 |
997.35
CHF
10.12.2025 |
997.35
CHF
10.12.2025 |
-2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZBH CHF
CH0126480398 |
850.77
CHF
10.12.2025 |
851.62
CHF
10.12.2025 |
851.62
CHF
10.12.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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