UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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128
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305 |
105.06
USD
08.01.2026 |
105.06
USD
08.01.2026 |
105.06
USD
08.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD
LU0230918368 |
81.41
USD
08.01.2026 |
81.41
USD
08.01.2026 |
81.41
USD
08.01.2026 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF
LU1278908113 |
49.78
CHF
08.01.2026 |
49.78
CHF
08.01.2026 |
49.78
CHF
08.01.2026 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
LU0755570602 |
55.68
EUR
08.01.2026 |
55.68
EUR
08.01.2026 |
55.68
EUR
08.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF
LU1278908386 |
599.79
CHF
08.01.2026 |
599.79
CHF
08.01.2026 |
599.79
CHF
08.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406 |
1,542.77
USD
08.01.2026 |
1,542.77
USD
08.01.2026 |
1,542.77
USD
08.01.2026 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
LU0230918954 |
906.91
USD
08.01.2026 |
906.91
USD
08.01.2026 |
906.91
USD
08.01.2026 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR
LU0755571592 |
645.53
EUR
08.01.2026 |
645.53
EUR
08.01.2026 |
645.53
EUR
08.01.2026 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund MB USD
LU1970464571 |
1,690.02
USD
08.01.2026 |
1,690.02
USD
08.01.2026 |
1,690.02
USD
08.01.2026 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB USD
LU1144406391 |
128.71
USD
08.01.2026 |
128.71
USD
08.01.2026 |
128.71
USD
08.01.2026 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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