UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc
LU0340003523 |
296.11
USD
20.11.2025 |
296.11
USD
20.11.2025 |
296.11
USD
20.11.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-dist
LU2215766085 |
1,029.41
USD
20.11.2025 |
1,029.41
USD
20.11.2025 |
1,029.41
USD
20.11.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc
LU1189105080 |
1,652.60
USD
20.11.2025 |
1,652.60
USD
20.11.2025 |
1,652.60
USD
20.11.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091 |
1,725.28
USD
20.11.2025 |
1,725.28
USD
20.11.2025 |
1,725.28
USD
20.11.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund K-B-acc
LU3199069595 |
99.45
USD
20.11.2025 |
99.45
USD
20.11.2025 |
99.45
USD
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
159.00
USD
20.11.2025 |
159.00
USD
20.11.2025 |
159.00
USD
20.11.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist
LU3152347608 |
97.86
USD
20.11.2025 |
97.86
USD
20.11.2025 |
97.86
USD
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1,064.09
CHF
20.11.2025 |
1,064.09
CHF
20.11.2025 |
1,064.09
CHF
20.11.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1,171.91
EUR
20.11.2025 |
1,171.91
EUR
20.11.2025 |
1,171.91
EUR
20.11.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1,350.09
USD
20.11.2025 |
1,350.09
USD
20.11.2025 |
1,350.09
USD
20.11.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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