UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1,186.40
EUR
08.01.2026 |
1,186.40
EUR
08.01.2026 |
1,186.40
EUR
08.01.2026 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1,371.29
USD
08.01.2026 |
1,371.29
USD
08.01.2026 |
1,371.29
USD
08.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750 |
1,401.41
USD
08.01.2026 |
1,401.41
USD
08.01.2026 |
1,401.41
USD
08.01.2026 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677 |
972.56
USD
08.01.2026 |
972.56
USD
08.01.2026 |
972.56
USD
08.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568 |
1,344.76
USD
08.01.2026 |
1,344.76
USD
08.01.2026 |
1,344.76
USD
08.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139 |
970.72
USD
08.01.2026 |
970.72
USD
08.01.2026 |
970.72
USD
08.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164 |
129.02
USD
08.01.2026 |
129.02
USD
08.01.2026 |
129.02
USD
08.01.2026 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
LU2022004787 |
96.95
USD
08.01.2026 |
96.95
USD
08.01.2026 |
96.95
USD
08.01.2026 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-acc
LU2022011212 |
133.12
USD
08.01.2026 |
133.12
USD
08.01.2026 |
133.12
USD
08.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist
LU2022010834 |
97.06
USD
08.01.2026 |
97.06
USD
08.01.2026 |
97.06
USD
08.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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