UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
LU1144406391 |
114.28
USD
14.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH CHF
LU1144406474 |
85.14
CHF
14.08.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0656520649 |
529.96
CHF
14.08.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc
LU0499371648 |
53.21
CHF
14.08.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144415541 |
83.28
CHF
14.08.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0656520482 |
585.35
EUR
14.08.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) P-acc
LU0499368180 |
58.69
EUR
14.08.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc
LU0496466078 |
876.17
USD
14.08.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc
LU0496465690 |
76.71
USD
14.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund Q-acc
LU1144415467 |
113.88
USD
14.08.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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