UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (HKD) P-mdist
LU3152347780 |
984.47
HKD
08.01.2026 |
984.47
HKD
08.01.2026 |
984.47
HKD
08.01.2026 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (RMB hedged) P-mdist
LU3152347947 |
989.89
CNH
08.01.2026 |
989.89
CNH
08.01.2026 |
989.89
CNH
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc
LU0340003523 |
301.13
USD
08.01.2026 |
301.13
USD
08.01.2026 |
301.13
USD
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-dist
LU2215766085 |
1,004.09
USD
08.01.2026 |
1,004.09
USD
08.01.2026 |
1,004.09
USD
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc
LU1189105080 |
1,681.13
USD
08.01.2026 |
1,681.13
USD
08.01.2026 |
1,681.13
USD
08.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091 |
1,756.56
USD
08.01.2026 |
1,756.56
USD
08.01.2026 |
1,756.56
USD
08.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund K-B-acc
LU3199069595 |
101.20
USD
08.01.2026 |
101.20
USD
08.01.2026 |
101.20
USD
08.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
161.54
USD
08.01.2026 |
161.54
USD
08.01.2026 |
161.54
USD
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist
LU3152347608 |
98.59
USD
08.01.2026 |
98.59
USD
08.01.2026 |
98.59
USD
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1,075.20
CHF
08.01.2026 |
1,075.20
CHF
08.01.2026 |
1,075.20
CHF
08.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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