UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791 |
1,345.29
EUR
20.11.2025 |
1,345.29
EUR
20.11.2025 |
1,345.29
EUR
20.11.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444 |
1,029.88
EUR
20.11.2025 |
1,029.88
EUR
20.11.2025 |
1,029.88
EUR
20.11.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
LU1160527849 |
1,614.89
EUR
20.11.2025 |
1,614.89
EUR
20.11.2025 |
1,614.89
EUR
20.11.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (AUD hedged) P-mdist
LU3152347863 |
97.82
AUD
20.11.2025 |
97.82
AUD
20.11.2025 |
97.82
AUD
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340004760 |
206.75
CHF
20.11.2025 |
206.75
CHF
20.11.2025 |
206.75
CHF
20.11.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181461 |
1,374.47
CHF
20.11.2025 |
1,374.47
CHF
20.11.2025 |
1,374.47
CHF
20.11.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU0458987418 |
119.00
CHF
20.11.2025 |
119.00
CHF
20.11.2025 |
119.00
CHF
20.11.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340004505 |
237.78
EUR
20.11.2025 |
237.78
EUR
20.11.2025 |
237.78
EUR
20.11.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (HKD) P-mdist
LU3152347780 |
976.07
HKD
20.11.2025 |
976.07
HKD
20.11.2025 |
976.07
HKD
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (RMB hedged) P-mdist
LU3152347947 |
983.37
CNH
20.11.2025 |
983.37
CNH
20.11.2025 |
983.37
CNH
20.11.2025 |
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