UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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271
Unit/Shares
2,166
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
999.61
GBP
20.11.2025 |
999.61
GBP
20.11.2025 |
999.61
GBP
20.11.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1,478.84
USD
20.11.2025 |
1,478.84
USD
20.11.2025 |
1,478.84
USD
20.11.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-acc
LU1238154758 |
2,140.79
USD
20.11.2025 |
2,140.79
USD
20.11.2025 |
2,140.79
USD
20.11.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
LU1160527252 |
1,515.29
USD
20.11.2025 |
1,515.29
USD
20.11.2025 |
1,515.29
USD
20.11.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
LU2001707251 |
1,064.42
USD
20.11.2025 |
1,064.42
USD
20.11.2025 |
1,064.42
USD
20.11.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc
LU1160528490 |
1,957.80
USD
20.11.2025 |
1,957.80
USD
20.11.2025 |
1,957.80
USD
20.11.2025 |
+8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
LU2001707509 |
1,022.07
USD
20.11.2025 |
1,022.07
USD
20.11.2025 |
1,022.07
USD
20.11.2025 |
+8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
LU2034323217 |
102.69
USD
20.11.2025 |
102.69
USD
20.11.2025 |
102.69
USD
20.11.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
LU1160527336 |
1,443.13
EUR
20.11.2025 |
1,443.13
EUR
20.11.2025 |
1,443.13
EUR
20.11.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095 |
1,004.69
EUR
20.11.2025 |
1,004.69
EUR
20.11.2025 |
1,004.69
EUR
20.11.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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