UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist
LU1699966872 |
108.65
USD
20.11.2025 |
108.65
USD
20.11.2025 |
108.65
USD
20.11.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU3062796027 |
1,005.44
CHF
20.11.2025 |
1,005.44
CHF
20.11.2025 |
1,005.44
CHF
20.11.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU3062795722 |
1,066.41
CHF
20.11.2025 |
1,066.41
CHF
20.11.2025 |
1,066.41
CHF
20.11.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU3062796530 |
119.67
CHF
20.11.2025 |
119.67
CHF
20.11.2025 |
119.67
CHF
20.11.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU3062795136 |
112.08
CHF
20.11.2025 |
112.08
CHF
20.11.2025 |
112.08
CHF
20.11.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU3062796290 |
1,160.62
EUR
20.11.2025 |
1,160.62
EUR
20.11.2025 |
1,160.62
EUR
20.11.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B-dist
LU3062795565 |
1,091.14
EUR
20.11.2025 |
1,091.14
EUR
20.11.2025 |
1,091.14
EUR
20.11.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613 |
134.46
EUR
20.11.2025 |
134.46
EUR
20.11.2025 |
134.46
EUR
20.11.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
LU3062795300 |
125.70
EUR
20.11.2025 |
125.70
EUR
20.11.2025 |
125.70
EUR
20.11.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) Q-acc
LU3062796969 |
107.19
EUR
20.11.2025 |
107.19
EUR
20.11.2025 |
107.19
EUR
20.11.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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