UBS Asset Management (Europe) S.A.
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2010 Luxembourg
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I CHF
LU1987155816 |
1,091.23
CHF
31.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I EUR
LU1987156111 |
1,162.42
EUR
31.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund EB
LU0861833076 |
118.87
USD
08.12.2023 |
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FS Toucan Absolute Credit Class S
LU2858698389 |
1,044.22
EUR
26.03.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class X
LU2858698462 |
1,027.57
EUR
26.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class Y
LU2858698546 |
1,044.38
EUR
26.03.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175 |
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258 |
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UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR
LU2067181615 |
136.54
EUR
26.03.2025 |
-14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A USD
LU1330433654 |
132.75
USD
26.03.2025 |
-10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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