UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist
LU1699964828 |
108.49
USD
06.01.2026 |
108.49
USD
06.01.2026 |
108.49
USD
06.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc
LU1699967250 |
137.20
USD
06.01.2026 |
137.20
USD
06.01.2026 |
137.20
USD
06.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist
LU1699966872 |
108.62
USD
06.01.2026 |
108.62
USD
06.01.2026 |
108.62
USD
06.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU3062796027 |
1,005.33
CHF
06.01.2026 |
1,005.33
CHF
06.01.2026 |
1,005.33
CHF
06.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU3062795722 |
1,067.09
CHF
06.01.2026 |
1,067.09
CHF
06.01.2026 |
1,067.09
CHF
06.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU3062796530 |
119.64
CHF
06.01.2026 |
119.64
CHF
06.01.2026 |
119.64
CHF
06.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU3062795136 |
111.98
CHF
06.01.2026 |
111.98
CHF
06.01.2026 |
111.98
CHF
06.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU3062796290 |
1,163.61
EUR
06.01.2026 |
1,163.61
EUR
06.01.2026 |
1,163.61
EUR
06.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B-dist
LU3062795565 |
1,080.20
EUR
06.01.2026 |
1,080.20
EUR
06.01.2026 |
1,080.20
EUR
06.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613 |
134.78
EUR
06.01.2026 |
134.78
EUR
06.01.2026 |
134.78
EUR
06.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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