UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund Q-PF-acc
LU2269159740 |
90.24
USD
20.11.2025 |
90.24
USD
20.11.2025 |
90.24
USD
20.11.2025 |
+14.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund seeding A-PF-acc
LU2269159310 |
919.77
USD
20.11.2025 |
919.77
USD
20.11.2025 |
919.77
USD
20.11.2025 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund DB USD
LU2567397554 |
14.74
USD
14.11.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund EB
LU2250179053 |
16.47
USD
14.11.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH
LU2250179137 |
12.53
CHF
14.11.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH
LU2250179210 |
13.69
EUR
14.11.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund IB USD
LU2542782037 |
14.63
USD
14.11.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund IBH
LU2250178915 |
12.96
EUR
14.11.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH
LU2250179996 |
12.29
CHF
14.11.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH
LU2250180069 |
13.46
EUR
14.11.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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