UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
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301
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2,090
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139
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
248.72
USD
25.06.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
207.46
USD
25.06.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1,031.65
CHF
25.06.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1,129.39
EUR
25.06.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1,286.32
USD
25.06.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750 |
1,312.67
USD
25.06.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677 |
957.85
USD
25.06.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568 |
1,263.74
USD
25.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139 |
954.58
USD
25.06.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164 |
121.64
USD
25.06.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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