UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681 |
35.15
CHF
14.08.2025 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144416515 |
21.65
CHF
14.08.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244730 |
114.14
CHF
14.08.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575200081 |
2,287.31
EUR
14.08.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793 |
2,093.91
EUR
14.08.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069 |
39.11
EUR
14.08.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118 |
199.41
EUR
14.08.2025 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
23.58
EUR
14.08.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
117.19
EUR
14.08.2025 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
181.86
EUR
14.08.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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