UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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271
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851 |
144.05
CHF
20.11.2025 |
144.05
CHF
20.11.2025 |
144.05
CHF
20.11.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc
LU1144417836 |
130.58
CHF
20.11.2025 |
130.58
CHF
20.11.2025 |
130.58
CHF
20.11.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF K-1-acc
LU1233274890 |
1,364.77
CHF
20.11.2025 |
1,364.77
CHF
20.11.2025 |
1,364.77
CHF
20.11.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc
LU0439733121 |
175.92
CHF
20.11.2025 |
175.92
CHF
20.11.2025 |
175.92
CHF
20.11.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF Q-acc
LU1144417919 |
152.01
CHF
20.11.2025 |
152.01
CHF
20.11.2025 |
152.01
CHF
20.11.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc
LU0439734368 |
120.13
CHF
20.11.2025 |
120.13
CHF
20.11.2025 |
120.13
CHF
20.11.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc
LU1144418057 |
112.86
CHF
20.11.2025 |
112.86
CHF
20.11.2025 |
112.86
CHF
20.11.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc
LU2269158775 |
753.89
CHF
20.11.2025 |
753.89
CHF
20.11.2025 |
753.89
CHF
20.11.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU2269158189 |
71.80
CHF
20.11.2025 |
71.80
CHF
20.11.2025 |
71.80
CHF
20.11.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
LU2269159583 |
74.85
CHF
20.11.2025 |
74.85
CHF
20.11.2025 |
74.85
CHF
20.11.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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