UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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271
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1,098.55
USD
20.11.2025 |
1,098.55
USD
20.11.2025 |
1,098.55
USD
20.11.2025 |
+11.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3,004.33
USD
20.11.2025 |
3,004.33
USD
20.11.2025 |
3,004.33
USD
20.11.2025 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3,712.97
USD
20.11.2025 |
3,712.97
USD
20.11.2025 |
3,712.97
USD
20.11.2025 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
245.42
USD
20.11.2025 |
245.42
USD
20.11.2025 |
245.42
USD
20.11.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
53.71
USD
20.11.2025 |
53.71
USD
20.11.2025 |
53.71
USD
20.11.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585 |
188.06
USD
20.11.2025 |
188.06
USD
20.11.2025 |
188.06
USD
20.11.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432 |
29.33
USD
20.11.2025 |
29.33
USD
20.11.2025 |
29.33
USD
20.11.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195 |
271.72
USD
20.11.2025 |
271.72
USD
20.11.2025 |
271.72
USD
20.11.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336 |
117.96
USD
20.11.2025 |
117.96
USD
20.11.2025 |
117.96
USD
20.11.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066 |
1,288.90
CHF
20.11.2025 |
1,288.90
CHF
20.11.2025 |
1,288.90
CHF
20.11.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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