UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU2269158189 |
76.51
CHF
07.01.2026 |
76.51
CHF
07.01.2026 |
76.51
CHF
07.01.2026 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
LU2269159583 |
79.86
CHF
07.01.2026 |
79.86
CHF
07.01.2026 |
79.86
CHF
07.01.2026 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) seeding A-PF-acc
LU2269159401 |
815.23
CHF
07.01.2026 |
815.23
CHF
07.01.2026 |
815.23
CHF
07.01.2026 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged) I-A1-PF-acc
LU2269158858 |
861.87
EUR
07.01.2026 |
861.87
EUR
07.01.2026 |
861.87
EUR
07.01.2026 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged) K-1-PF-acc
LU2269159153 |
859.08
EUR
07.01.2026 |
859.08
EUR
07.01.2026 |
859.08
EUR
07.01.2026 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU2269158262 |
81.87
EUR
07.01.2026 |
81.87
EUR
07.01.2026 |
81.87
EUR
07.01.2026 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged) Q-PF-acc
LU2269159666 |
85.56
EUR
07.01.2026 |
85.56
EUR
07.01.2026 |
85.56
EUR
07.01.2026 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR) N-acc
LU2269158346 |
93.68
EUR
07.01.2026 |
93.68
EUR
07.01.2026 |
93.68
EUR
07.01.2026 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc
LU2269158429 |
1,009.24
USD
07.01.2026 |
1,009.24
USD
07.01.2026 |
1,009.24
USD
07.01.2026 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K-1-PF-acc
LU2269159237 |
972.88
USD
07.01.2026 |
972.88
USD
07.01.2026 |
972.88
USD
07.01.2026 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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