UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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29
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301
Unit/Shares
2,090
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139
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
15.91
CHF
25.06.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
147.23
EUR
25.06.2025 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
130.50
EUR
25.06.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
3,569.54
USD
25.06.2025 |
+14.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
2,693.73
USD
25.06.2025 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
2,890.41
USD
25.06.2025 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
30.02
USD
25.06.2025 |
+13.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
23.11
USD
25.06.2025 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
21.69
USD
25.06.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
17.21
USD
25.06.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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