UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244730 |
110.85
CHF
20.11.2025 |
110.85
CHF
20.11.2025 |
110.85
CHF
20.11.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575200081 |
2,233.99
EUR
20.11.2025 |
2,233.99
EUR
20.11.2025 |
2,233.99
EUR
20.11.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793 |
2,043.95
EUR
20.11.2025 |
2,043.95
EUR
20.11.2025 |
2,043.95
EUR
20.11.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069 |
38.10
EUR
20.11.2025 |
38.10
EUR
20.11.2025 |
38.10
EUR
20.11.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118 |
194.28
EUR
20.11.2025 |
194.28
EUR
20.11.2025 |
194.28
EUR
20.11.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
23.03
EUR
20.11.2025 |
23.03
EUR
20.11.2025 |
23.03
EUR
20.11.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
114.50
EUR
20.11.2025 |
114.50
EUR
20.11.2025 |
114.50
EUR
20.11.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
180.48
EUR
20.11.2025 |
180.48
EUR
20.11.2025 |
180.48
EUR
20.11.2025 |
-1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
114.75
GBP
20.11.2025 |
114.75
GBP
20.11.2025 |
114.75
GBP
20.11.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485 |
2,993.89
USD
20.11.2025 |
2,993.89
USD
20.11.2025 |
2,993.89
USD
20.11.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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