UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206 |
1,081.78
USD
14.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2,291.29
USD
14.08.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
288.18
USD
14.08.2025 |
+12.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
249.91
USD
14.08.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
208.71
USD
14.08.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1,054.07
CHF
14.08.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1,157.15
EUR
14.08.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1,323.23
USD
14.08.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750 |
1,349.63
USD
14.08.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677 |
984.82
USD
14.08.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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