UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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128
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336 |
126.12
USD
07.01.2026 |
126.12
USD
07.01.2026 |
126.12
USD
07.01.2026 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066 |
1,322.70
CHF
07.01.2026 |
1,322.70
CHF
07.01.2026 |
1,322.70
CHF
07.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851 |
147.75
CHF
07.01.2026 |
147.75
CHF
07.01.2026 |
147.75
CHF
07.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc
LU1144417836 |
133.98
CHF
07.01.2026 |
133.98
CHF
07.01.2026 |
133.98
CHF
07.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF K-1-acc
LU1233274890 |
1,416.37
CHF
07.01.2026 |
1,416.37
CHF
07.01.2026 |
1,416.37
CHF
07.01.2026 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc
LU0439733121 |
182.47
CHF
07.01.2026 |
182.47
CHF
07.01.2026 |
182.47
CHF
07.01.2026 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF Q-acc
LU1144417919 |
157.72
CHF
07.01.2026 |
157.72
CHF
07.01.2026 |
157.72
CHF
07.01.2026 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF P-acc
LU0439734368 |
121.96
CHF
07.01.2026 |
121.96
CHF
07.01.2026 |
121.96
CHF
07.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc
LU1144418057 |
114.61
CHF
07.01.2026 |
114.61
CHF
07.01.2026 |
114.61
CHF
07.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc
LU2269158775 |
804.53
CHF
07.01.2026 |
804.53
CHF
07.01.2026 |
804.53
CHF
07.01.2026 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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