UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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29
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301
Unit/Shares
2,090
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139
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
LU2034323217 |
98.25
USD
26.06.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
LU1160527336 |
1,392.52
EUR
26.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095 |
969.46
EUR
26.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791 |
1,298.83
EUR
26.06.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444 |
994.32
EUR
26.06.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
LU1160527849 |
1,562.27
EUR
26.06.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542 |
3,053.80
EUR
26.06.2025 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625 |
4,369.43
EUR
26.06.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898 |
3,149.46
EUR
26.06.2025 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468 |
17.77
EUR
26.06.2025 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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