UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
119.17
GBP
07.01.2026 |
119.17
GBP
07.01.2026 |
119.17
GBP
07.01.2026 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485 |
3,200.67
USD
07.01.2026 |
3,200.67
USD
07.01.2026 |
3,200.67
USD
07.01.2026 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1,174.47
USD
07.01.2026 |
1,174.47
USD
07.01.2026 |
1,174.47
USD
07.01.2026 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3,215.23
USD
07.01.2026 |
3,215.23
USD
07.01.2026 |
3,215.23
USD
07.01.2026 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3,968.31
USD
07.01.2026 |
3,968.31
USD
07.01.2026 |
3,968.31
USD
07.01.2026 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
261.82
USD
07.01.2026 |
261.82
USD
07.01.2026 |
261.82
USD
07.01.2026 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
57.35
USD
07.01.2026 |
57.35
USD
07.01.2026 |
57.35
USD
07.01.2026 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585 |
200.81
USD
07.01.2026 |
200.81
USD
07.01.2026 |
200.81
USD
07.01.2026 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432 |
31.36
USD
07.01.2026 |
31.36
USD
07.01.2026 |
31.36
USD
07.01.2026 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195 |
290.47
USD
07.01.2026 |
290.47
USD
07.01.2026 |
290.47
USD
07.01.2026 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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