UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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26
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271
Unit/Shares
2,166
Documents
136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I EUR
LU1987156111 |
976.33
EUR
30.06.2025 |
-16.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund EB
LU0861833076 |
118.87
USD
08.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340001154 |
124.31
CHF
20.11.2025 |
124.31
CHF
20.11.2025 |
124.31
CHF
20.11.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181891 |
1,080.53
CHF
20.11.2025 |
1,080.53
CHF
20.11.2025 |
1,080.53
CHF
20.11.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) Q-dist
LU1699966955 |
84.83
CHF
20.11.2025 |
84.83
CHF
20.11.2025 |
84.83
CHF
20.11.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340000933 |
143.05
EUR
20.11.2025 |
143.05
EUR
20.11.2025 |
143.05
EUR
20.11.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc
LU0340000776 |
1,240.52
EUR
20.11.2025 |
1,240.52
EUR
20.11.2025 |
1,240.52
EUR
20.11.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1034382413 |
114.95
EUR
20.11.2025 |
114.95
EUR
20.11.2025 |
114.95
EUR
20.11.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-acc
LU0458985800 |
114.67
EUR
20.11.2025 |
114.67
EUR
20.11.2025 |
114.67
EUR
20.11.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
LU1699965122 |
91.94
EUR
20.11.2025 |
91.94
EUR
20.11.2025 |
91.94
EUR
20.11.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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