UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-acc
LU0458985800 |
115.30
EUR
06.01.2026 |
115.30
EUR
06.01.2026 |
115.30
EUR
06.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
LU1699965122 |
91.66
EUR
06.01.2026 |
91.66
EUR
06.01.2026 |
91.66
EUR
06.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1699967417 |
117.20
EUR
06.01.2026 |
117.20
EUR
06.01.2026 |
117.20
EUR
06.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
LU1699967094 |
91.72
EUR
06.01.2026 |
91.72
EUR
06.01.2026 |
91.72
EUR
06.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (GBP hedged) K-1-acc
LU1034382504 |
131.51
GBP
06.01.2026 |
131.51
GBP
06.01.2026 |
131.51
GBP
06.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
LU0340000263 |
175.29
USD
06.01.2026 |
175.29
USD
06.01.2026 |
175.29
USD
06.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc
LU0340000420 |
1,496.16
USD
06.01.2026 |
1,496.16
USD
06.01.2026 |
1,496.16
USD
06.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc
LU1034382256 |
141.61
USD
06.01.2026 |
141.61
USD
06.01.2026 |
141.61
USD
06.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist
LU1699965718 |
108.55
USD
06.01.2026 |
108.55
USD
06.01.2026 |
108.55
USD
06.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-acc
LU0458985636 |
134.97
USD
06.01.2026 |
134.97
USD
06.01.2026 |
134.97
USD
06.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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