UBS Asset Management (Europe) S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund EB
LU0861833076 |
118.87
USD
08.12.2023 |
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Euler (Lux) Cat Bond Fund DB USD
LU2567397554 |
14.47
USD
30.09.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund EB
LU2250179053 |
16.17
USD
30.09.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH
LU2250179137 |
12.37
CHF
30.09.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH
LU2250179210 |
13.48
EUR
30.09.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund IB USD
LU2542782037 |
14.38
USD
30.09.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund IBH
LU2250178915 |
12.77
EUR
30.09.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH
LU2250179996 |
12.14
CHF
30.09.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH
LU2250180069 |
13.26
EUR
30.09.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175 |
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