UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091 |
1,719.96
USD
14.08.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
159.10
USD
14.08.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351 |
19.59
CHF
14.08.2025 |
+16.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
16.71
CHF
14.08.2025 |
+16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
154.81
EUR
14.08.2025 |
+17.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
135.11
EUR
14.08.2025 |
+14.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
3,781.21
USD
14.08.2025 |
+21.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
2,854.61
USD
14.08.2025 |
+21.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3,060.79
USD
14.08.2025 |
+20.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
31.75
USD
14.08.2025 |
+20.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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