UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681 |
35.92
CHF
08.01.2026 |
35.92
CHF
08.01.2026 |
35.92
CHF
08.01.2026 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144416515 |
22.20
CHF
08.01.2026 |
22.20
CHF
08.01.2026 |
22.20
CHF
08.01.2026 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244730 |
117.15
CHF
08.01.2026 |
117.15
CHF
08.01.2026 |
117.15
CHF
08.01.2026 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575200081 |
2,367.09
EUR
08.01.2026 |
2,367.09
EUR
08.01.2026 |
2,367.09
EUR
08.01.2026 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793 |
2,165.11
EUR
08.01.2026 |
2,165.11
EUR
08.01.2026 |
2,165.11
EUR
08.01.2026 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069 |
40.32
EUR
08.01.2026 |
40.32
EUR
08.01.2026 |
40.32
EUR
08.01.2026 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118 |
205.61
EUR
08.01.2026 |
205.61
EUR
08.01.2026 |
205.61
EUR
08.01.2026 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
24.40
EUR
08.01.2026 |
24.40
EUR
08.01.2026 |
24.40
EUR
08.01.2026 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
121.35
EUR
08.01.2026 |
121.35
EUR
08.01.2026 |
121.35
EUR
08.01.2026 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
189.28
EUR
08.01.2026 |
189.28
EUR
08.01.2026 |
189.28
EUR
08.01.2026 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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