UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
4,102.83
USD
08.01.2026 |
4,102.83
USD
08.01.2026 |
4,102.83
USD
08.01.2026 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
3,105.12
USD
08.01.2026 |
3,105.12
USD
08.01.2026 |
3,105.12
USD
08.01.2026 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3,317.93
USD
08.01.2026 |
3,317.93
USD
08.01.2026 |
3,317.93
USD
08.01.2026 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
34.30
USD
08.01.2026 |
34.30
USD
08.01.2026 |
34.30
USD
08.01.2026 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
25.97
USD
08.01.2026 |
25.97
USD
08.01.2026 |
25.97
USD
08.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
24.86
USD
08.01.2026 |
24.86
USD
08.01.2026 |
24.86
USD
08.01.2026 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
19.41
USD
08.01.2026 |
19.41
USD
08.01.2026 |
19.41
USD
08.01.2026 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1,100.55
CHF
08.01.2026 |
1,100.55
CHF
08.01.2026 |
1,100.55
CHF
08.01.2026 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
109.45
CHF
08.01.2026 |
109.45
CHF
08.01.2026 |
109.45
CHF
08.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1,182.94
EUR
08.01.2026 |
1,182.94
EUR
08.01.2026 |
1,182.94
EUR
08.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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