UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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271
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2,166
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc
LU0525286075 |
1,115.32
CHF
20.11.2025 |
1,115.32
CHF
20.11.2025 |
1,115.32
CHF
20.11.2025 |
-3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc
LU0526492425 |
135.66
CHF
20.11.2025 |
135.66
CHF
20.11.2025 |
135.66
CHF
20.11.2025 |
-3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
LU1144418644 |
1,068.49
CHF
20.11.2025 |
1,068.49
CHF
20.11.2025 |
1,068.49
CHF
20.11.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A1-PF-acc
LU1057408160 |
1,242.16
USD
20.11.2025 |
1,242.16
USD
20.11.2025 |
1,242.16
USD
20.11.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc
LU0526495444 |
181.79
USD
20.11.2025 |
181.79
USD
20.11.2025 |
181.79
USD
20.11.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc
LU1144418727 |
1,398.91
USD
20.11.2025 |
1,398.91
USD
20.11.2025 |
1,398.91
USD
20.11.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc
LU0525285853 |
1,221.34
EUR
20.11.2025 |
1,221.34
EUR
20.11.2025 |
1,221.34
EUR
20.11.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc
LU0525285937 |
1,652.52
EUR
20.11.2025 |
1,652.52
EUR
20.11.2025 |
1,652.52
EUR
20.11.2025 |
-1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund P-PF-acc
LU0525285697 |
153.21
EUR
20.11.2025 |
153.21
EUR
20.11.2025 |
153.21
EUR
20.11.2025 |
-1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund Q-PF-acc
LU1144418560 |
1,181.84
EUR
20.11.2025 |
1,181.84
EUR
20.11.2025 |
1,181.84
EUR
20.11.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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