UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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271
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2,166
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund P-acc
LU1683285164 |
643.31
USD
20.11.2025 |
643.31
USD
20.11.2025 |
643.31
USD
20.11.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund Q-acc
LU1683288424 |
149.06
USD
20.11.2025 |
149.06
USD
20.11.2025 |
149.06
USD
20.11.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc
LU2242307705 |
67.84
USD
20.11.2025 |
67.84
USD
20.11.2025 |
67.84
USD
20.11.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund seeding P-acc
LU1683288002 |
1,586.52
USD
20.11.2025 |
1,586.52
USD
20.11.2025 |
1,586.52
USD
20.11.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1,094.93
EUR
20.11.2025 |
1,094.93
EUR
20.11.2025 |
1,094.93
EUR
20.11.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
1,982.67
EUR
20.11.2025 |
1,982.67
EUR
20.11.2025 |
1,982.67
EUR
20.11.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385 |
4,521.82
EUR
20.11.2025 |
4,521.82
EUR
20.11.2025 |
4,521.82
EUR
20.11.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-acc
LU2741082072 |
109.22
EUR
20.11.2025 |
109.22
EUR
20.11.2025 |
109.22
EUR
20.11.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
LU2066958039 |
20.29
EUR
20.11.2025 |
20.29
EUR
20.11.2025 |
20.29
EUR
20.11.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc
LU1037812309 |
1,099.19
CHF
20.11.2025 |
1,099.19
CHF
20.11.2025 |
1,099.19
CHF
20.11.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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