UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-acc
LU2741082072 |
115.23
EUR
08.01.2026 |
115.23
EUR
08.01.2026 |
115.23
EUR
08.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
LU2066958039 |
21.42
EUR
08.01.2026 |
21.42
EUR
08.01.2026 |
21.42
EUR
08.01.2026 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542 |
3,058.26
EUR
08.01.2026 |
3,058.26
EUR
08.01.2026 |
3,058.26
EUR
08.01.2026 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625 |
4,370.92
EUR
08.01.2026 |
4,370.92
EUR
08.01.2026 |
4,370.92
EUR
08.01.2026 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898 |
3,138.69
EUR
08.01.2026 |
3,138.69
EUR
08.01.2026 |
3,138.69
EUR
08.01.2026 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468 |
17.79
EUR
08.01.2026 |
17.79
EUR
08.01.2026 |
17.79
EUR
08.01.2026 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351 |
20.77
CHF
08.01.2026 |
20.77
CHF
08.01.2026 |
20.77
CHF
08.01.2026 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
17.76
CHF
08.01.2026 |
17.76
CHF
08.01.2026 |
17.76
CHF
08.01.2026 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
165.07
EUR
08.01.2026 |
165.07
EUR
08.01.2026 |
165.07
EUR
08.01.2026 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
144.47
EUR
08.01.2026 |
144.47
EUR
08.01.2026 |
144.47
EUR
08.01.2026 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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