UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P-dist
LU1877633989 |
112.17
EUR
20.11.2025 |
112.17
EUR
20.11.2025 |
112.17
EUR
20.11.2025 |
-3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) Q-acc
LU2228203910 |
81.59
EUR
20.11.2025 |
81.59
EUR
20.11.2025 |
81.59
EUR
20.11.2025 |
-2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) Q-acc
LU2109362389 |
94.36
GBP
20.11.2025 |
94.36
GBP
20.11.2025 |
94.36
GBP
20.11.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) QL-acc
LU2267085962 |
56.09
GBP
20.11.2025 |
56.09
GBP
20.11.2025 |
56.09
GBP
20.11.2025 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc
LU2310358002 |
84,425.00
JPY
20.11.2025 |
84,425.00
JPY
20.11.2025 |
84,425.00
JPY
20.11.2025 |
+9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A1-acc
LU1683287707 |
2,005.39
USD
20.11.2025 |
2,005.39
USD
20.11.2025 |
2,005.39
USD
20.11.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc
LU1805531933 |
605.17
USD
20.11.2025 |
605.17
USD
20.11.2025 |
605.17
USD
20.11.2025 |
+8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-B-acc
LU1683287533 |
1,654.60
USD
20.11.2025 |
1,654.60
USD
20.11.2025 |
1,654.60
USD
20.11.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund K-1-acc
LU1683285750 |
754.25
USD
20.11.2025 |
754.25
USD
20.11.2025 |
754.25
USD
20.11.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund N-acc
LU1683287376 |
153.67
USD
20.11.2025 |
153.67
USD
20.11.2025 |
153.67
USD
20.11.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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