UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-B-acc
LU1683287533 |
1,775.25
USD
08.01.2026 |
1,775.25
USD
08.01.2026 |
1,775.25
USD
08.01.2026 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund K-1-acc
LU1683285750 |
808.14
USD
08.01.2026 |
808.14
USD
08.01.2026 |
808.14
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund N-acc
LU1683287376 |
164.34
USD
08.01.2026 |
164.34
USD
08.01.2026 |
164.34
USD
08.01.2026 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund P-acc
LU1683285164 |
688.63
USD
08.01.2026 |
688.63
USD
08.01.2026 |
688.63
USD
08.01.2026 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund Q-acc
LU1683288424 |
159.75
USD
08.01.2026 |
159.75
USD
08.01.2026 |
159.75
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc
LU2242307705 |
72.72
USD
08.01.2026 |
72.72
USD
08.01.2026 |
72.72
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund seeding P-acc
LU1683288002 |
1,701.02
USD
08.01.2026 |
1,701.02
USD
08.01.2026 |
1,701.02
USD
08.01.2026 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1,155.43
EUR
08.01.2026 |
1,155.43
EUR
08.01.2026 |
1,155.43
EUR
08.01.2026 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
2,092.64
EUR
08.01.2026 |
2,092.64
EUR
08.01.2026 |
2,092.64
EUR
08.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385 |
4,765.95
EUR
08.01.2026 |
4,765.95
EUR
08.01.2026 |
4,765.95
EUR
08.01.2026 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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