UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1683288770 |
125.07
EUR
08.01.2026 |
125.07
EUR
08.01.2026 |
125.07
EUR
08.01.2026 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2242307887 |
63.71
EUR
08.01.2026 |
63.71
EUR
08.01.2026 |
63.71
EUR
08.01.2026 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) K-1-dist
LU1951512372 |
1,252.63
EUR
08.01.2026 |
1,252.63
EUR
08.01.2026 |
1,252.63
EUR
08.01.2026 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P-dist
LU1877633989 |
118.63
EUR
08.01.2026 |
118.63
EUR
08.01.2026 |
118.63
EUR
08.01.2026 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) Q-acc
LU2228203910 |
86.39
EUR
08.01.2026 |
86.39
EUR
08.01.2026 |
86.39
EUR
08.01.2026 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) Q-acc
LU2109362389 |
101.11
GBP
08.01.2026 |
101.11
GBP
08.01.2026 |
101.11
GBP
08.01.2026 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged) QL-acc
LU2267085962 |
60.11
GBP
08.01.2026 |
60.11
GBP
08.01.2026 |
60.11
GBP
08.01.2026 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (JPY) I-A1-acc
LU2310358002 |
90,021.00
JPY
08.01.2026 |
90,021.00
JPY
08.01.2026 |
90,021.00
JPY
08.01.2026 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A1-acc
LU1683287707 |
2,149.28
USD
08.01.2026 |
2,149.28
USD
08.01.2026 |
2,149.28
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-A2-acc
LU1805531933 |
648.62
USD
08.01.2026 |
648.62
USD
08.01.2026 |
648.62
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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