UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Unit/Shares
2,166
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1796813662 |
1,126.88
CHF
20.11.2025 |
1,126.88
CHF
20.11.2025 |
1,126.88
CHF
20.11.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1683285248 |
108.10
CHF
20.11.2025 |
108.10
CHF
20.11.2025 |
108.10
CHF
20.11.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1683288697 |
114.06
CHF
20.11.2025 |
114.06
CHF
20.11.2025 |
114.06
CHF
20.11.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2242307960 |
55.68
CHF
20.11.2025 |
55.68
CHF
20.11.2025 |
55.68
CHF
20.11.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1683287889 |
1,148.84
EUR
20.11.2025 |
1,148.84
EUR
20.11.2025 |
1,148.84
EUR
20.11.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1683285834 |
1,478.68
EUR
20.11.2025 |
1,478.68
EUR
20.11.2025 |
1,478.68
EUR
20.11.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1683285321 |
339.28
EUR
20.11.2025 |
339.28
EUR
20.11.2025 |
339.28
EUR
20.11.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1683288770 |
116.99
EUR
20.11.2025 |
116.99
EUR
20.11.2025 |
116.99
EUR
20.11.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2242307887 |
59.58
EUR
20.11.2025 |
59.58
EUR
20.11.2025 |
59.58
EUR
20.11.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) K-1-dist
LU1951512372 |
1,183.35
EUR
20.11.2025 |
1,183.35
EUR
20.11.2025 |
1,183.35
EUR
20.11.2025 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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