UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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271
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU2176898133 |
108.40
EUR
20.11.2025 |
108.40
EUR
20.11.2025 |
108.40
EUR
20.11.2025 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (EUR hedged) Q-PF-acc
LU2176899453 |
108.92
EUR
20.11.2025 |
108.92
EUR
20.11.2025 |
108.92
EUR
20.11.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857243682 |
104.48
EUR
20.11.2025 |
104.48
EUR
20.11.2025 |
104.48
EUR
20.11.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (EUR) N-acc
LU2176898216 |
116.78
EUR
20.11.2025 |
116.78
EUR
20.11.2025 |
116.78
EUR
20.11.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2176898646 |
1,238.21
USD
20.11.2025 |
1,238.21
USD
20.11.2025 |
1,238.21
USD
20.11.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund I-B-acc
LU2176898307 |
1,314.75
USD
20.11.2025 |
1,314.75
USD
20.11.2025 |
1,314.75
USD
20.11.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund K-1-PF-acc
LU2176899024 |
1,248.81
USD
20.11.2025 |
1,248.81
USD
20.11.2025 |
1,248.81
USD
20.11.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund P-acc
LU2176897911 |
124.65
USD
20.11.2025 |
124.65
USD
20.11.2025 |
124.65
USD
20.11.2025 |
+11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund Q-PF-acc
LU2176899537 |
123.83
USD
20.11.2025 |
123.83
USD
20.11.2025 |
123.83
USD
20.11.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund seeding P-PF-acc
LU2176899297 |
1,305.98
USD
20.11.2025 |
1,305.98
USD
20.11.2025 |
1,305.98
USD
20.11.2025 |
+13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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