UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
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301
Unit/Shares
2,090
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139
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Credit Income Fund P-acc
LU0458985636 |
130.24
USD
26.06.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist
LU1699964828 |
106.40
USD
26.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc
LU1699967250 |
132.25
USD
26.06.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist
LU1699966872 |
106.53
USD
26.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1796813662 |
1,083.79
CHF
26.06.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1683285248 |
104.36
CHF
26.06.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1683288697 |
109.72
CHF
26.06.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1683287889 |
1,095.17
EUR
26.06.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1683285834 |
1,410.79
EUR
26.06.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1683285321 |
324.61
EUR
26.06.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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