UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund Q-dist
LU1330433811 |
216.69
USD
08.01.2026 |
216.69
USD
08.01.2026 |
216.69
USD
08.01.2026 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund QL-acc
LU2857244656 |
121.52
USD
08.01.2026 |
121.52
USD
08.01.2026 |
121.52
USD
08.01.2026 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund seeding P-acc
LU1422761277 |
3,121.25
USD
08.01.2026 |
3,121.25
USD
08.01.2026 |
3,121.25
USD
08.01.2026 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1796813662 |
1,201.44
CHF
08.01.2026 |
1,201.44
CHF
08.01.2026 |
1,201.44
CHF
08.01.2026 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1683285248 |
115.12
CHF
08.01.2026 |
115.12
CHF
08.01.2026 |
115.12
CHF
08.01.2026 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1683288697 |
121.60
CHF
08.01.2026 |
121.60
CHF
08.01.2026 |
121.60
CHF
08.01.2026 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2242307960 |
59.38
CHF
08.01.2026 |
59.38
CHF
08.01.2026 |
59.38
CHF
08.01.2026 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1683287889 |
1,228.21
EUR
08.01.2026 |
1,228.21
EUR
08.01.2026 |
1,228.21
EUR
08.01.2026 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1683285834 |
1,580.39
EUR
08.01.2026 |
1,580.39
EUR
08.01.2026 |
1,580.39
EUR
08.01.2026 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1683285321 |
362.27
EUR
08.01.2026 |
362.27
EUR
08.01.2026 |
362.27
EUR
08.01.2026 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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