UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) P-acc
LU1599199277 |
197.06
SGD
08.01.2026 |
197.06
SGD
08.01.2026 |
197.06
SGD
08.01.2026 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) QL-acc
LU2857244227 |
117.07
SGD
08.01.2026 |
117.07
SGD
08.01.2026 |
117.07
SGD
08.01.2026 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-A1-acc
LU1202667561 |
3,050.98
USD
08.01.2026 |
3,050.98
USD
08.01.2026 |
3,050.98
USD
08.01.2026 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
LU1435227258 |
3,350.21
USD
08.01.2026 |
3,350.21
USD
08.01.2026 |
3,350.21
USD
08.01.2026 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-acc
LU1202666753 |
2,816.27
USD
08.01.2026 |
2,816.27
USD
08.01.2026 |
2,816.27
USD
08.01.2026 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist
LU1202666597 |
2,110.78
USD
08.01.2026 |
2,110.78
USD
08.01.2026 |
2,110.78
USD
08.01.2026 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund N-acc
LU1546464774 |
230.65
USD
08.01.2026 |
230.65
USD
08.01.2026 |
230.65
USD
08.01.2026 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P-acc
LU1330433571 |
28.36
USD
08.01.2026 |
28.36
USD
08.01.2026 |
28.36
USD
08.01.2026 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P-dist
LU1330433654 |
167.99
USD
08.01.2026 |
167.99
USD
08.01.2026 |
167.99
USD
08.01.2026 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund Q-acc
LU1330433738 |
30.06
USD
08.01.2026 |
30.06
USD
08.01.2026 |
30.06
USD
08.01.2026 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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