UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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301
Unit/Shares
2,090
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139
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) P-acc
LU0499368180 |
60.03
EUR
26.06.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc
LU0496466078 |
891.71
USD
26.06.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc
LU0496465690 |
78.14
USD
26.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund Q-acc
LU1144415467 |
115.97
USD
26.06.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340001154 |
122.87
CHF
26.06.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181891 |
1,067.33
CHF
26.06.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) Q-dist
LU1699966955 |
84.66
CHF
26.06.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340000933 |
140.17
EUR
26.06.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc
LU0340000776 |
1,214.73
EUR
26.06.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1034382413 |
112.65
EUR
26.06.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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