UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1430037280 |
163.65
CHF
08.01.2026 |
163.65
CHF
08.01.2026 |
163.65
CHF
08.01.2026 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244573 |
113.65
CHF
08.01.2026 |
113.65
CHF
08.01.2026 |
113.65
CHF
08.01.2026 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575199994 |
2,028.14
EUR
08.01.2026 |
2,028.14
EUR
08.01.2026 |
2,028.14
EUR
08.01.2026 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc
LU2949330851 |
1,107.97
EUR
08.01.2026 |
1,107.97
EUR
08.01.2026 |
1,107.97
EUR
08.01.2026 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1663963012 |
1,480.21
EUR
08.01.2026 |
1,480.21
EUR
08.01.2026 |
1,480.21
EUR
08.01.2026 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1430036985 |
182.98
EUR
08.01.2026 |
182.98
EUR
08.01.2026 |
182.98
EUR
08.01.2026 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1616779572 |
169.53
EUR
08.01.2026 |
169.53
EUR
08.01.2026 |
169.53
EUR
08.01.2026 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1430037363 |
146.27
EUR
08.01.2026 |
146.27
EUR
08.01.2026 |
146.27
EUR
08.01.2026 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244490 |
117.71
EUR
08.01.2026 |
117.71
EUR
08.01.2026 |
117.71
EUR
08.01.2026 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P-dist
LU2067181615 |
159.68
EUR
08.01.2026 |
159.68
EUR
08.01.2026 |
159.68
EUR
08.01.2026 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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