UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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136
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) P-acc
LU1599199277 |
172.05
SGD
20.11.2025 |
172.05
SGD
20.11.2025 |
172.05
SGD
20.11.2025 |
-4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) QL-acc
LU2857244227 |
102.07
SGD
20.11.2025 |
102.07
SGD
20.11.2025 |
102.07
SGD
20.11.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-A1-acc
LU1202667561 |
2,648.40
USD
20.11.2025 |
2,648.40
USD
20.11.2025 |
2,648.40
USD
20.11.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
LU1435227258 |
2,905.11
USD
20.11.2025 |
2,905.11
USD
20.11.2025 |
2,905.11
USD
20.11.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-acc
LU1202666753 |
2,445.36
USD
20.11.2025 |
2,445.36
USD
20.11.2025 |
2,445.36
USD
20.11.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist
LU1202666597 |
1,832.78
USD
20.11.2025 |
1,832.78
USD
20.11.2025 |
1,832.78
USD
20.11.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund N-acc
LU1546464774 |
200.64
USD
20.11.2025 |
200.64
USD
20.11.2025 |
200.64
USD
20.11.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P-acc
LU1330433571 |
24.65
USD
20.11.2025 |
24.65
USD
20.11.2025 |
24.65
USD
20.11.2025 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P-dist
LU1330433654 |
146.00
USD
20.11.2025 |
146.00
USD
20.11.2025 |
146.00
USD
20.11.2025 |
-1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund Q-acc
LU1330433738 |
26.09
USD
20.11.2025 |
26.09
USD
20.11.2025 |
26.09
USD
20.11.2025 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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