UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Phone: +352-27151
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128
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH CHF
LU1144406474 |
94.12
CHF
08.01.2026 |
94.12
CHF
08.01.2026 |
94.12
CHF
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A CHF
LU0155951675 |
82.58
CHF
08.01.2026 |
82.58
CHF
08.01.2026 |
82.58
CHF
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B CHF
LU0155952053 |
114.75
CHF
08.01.2026 |
114.75
CHF
08.01.2026 |
114.75
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB CHF
LU1344630402 |
1,060.61
CHF
08.01.2026 |
1,060.61
CHF
08.01.2026 |
1,060.61
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EA CHF
LU1024300938 |
907.94
CHF
08.01.2026 |
907.94
CHF
08.01.2026 |
907.94
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF
LU0535913619 |
1,057.78
CHF
08.01.2026 |
1,057.78
CHF
08.01.2026 |
1,057.78
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB CHF
LU0155952566 |
1,081.17
CHF
08.01.2026 |
1,081.17
CHF
08.01.2026 |
1,081.17
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA CHF
LU1144399679 |
90.49
CHF
08.01.2026 |
90.49
CHF
08.01.2026 |
90.49
CHF
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB CHF
LU1144399752 |
100.16
CHF
08.01.2026 |
100.16
CHF
08.01.2026 |
100.16
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1430036803 |
155.58
CHF
08.01.2026 |
155.58
CHF
08.01.2026 |
155.58
CHF
08.01.2026 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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