UBS Asset Management (Europe) S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB
LU1344630402 |
1,056.30
CHF
26.06.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EA
LU1024300938 |
905.56
CHF
26.06.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB
LU0535913619 |
1,055.01
CHF
26.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA
LU1144399679 |
90.32
CHF
26.06.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB
LU1144399752 |
99.97
CHF
26.06.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD
LU1166641354 |
14.11
USD
30.04.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IA USD
LU1166640620 |
7.80
USD
30.04.2025 |
-4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD
LU1166642592 |
10.23
USD
30.04.2025 |
-4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD
LU1166641941 |
6.51
USD
30.04.2025 |
-4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF
LU1166642162 |
5.15
CHF
30.04.2025 |
-8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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