CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Phone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310 |
1,112.85
EUR
10.12.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432 |
109.36
EUR
10.12.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416 |
1,539.01
EUR
10.12.2025 |
+34.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507 |
1,502.72
EUR
10.12.2025 |
+34.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762 |
1,946.92
EUR
10.12.2025 |
+41.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689 |
1,524.01
EUR
10.12.2025 |
+41.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846 |
192.31
EUR
10.12.2025 |
+41.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429 |
1,773.51
EUR
10.12.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007 |
2,505.17
EUR
10.12.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189 |
2,247.00
EUR
10.12.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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