CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Phone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310 |
1,113.80
EUR
09.10.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432 |
109.45
EUR
09.10.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416 |
1,726.90
EUR
09.10.2025 |
+51.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507 |
1,687.28
EUR
09.10.2025 |
+51.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762 |
2,175.56
EUR
09.10.2025 |
+58.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689 |
1,704.36
EUR
09.10.2025 |
+57.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846 |
215.07
EUR
09.10.2025 |
+57.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429 |
1,789.07
EUR
09.10.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007 |
2,510.88
EUR
09.10.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189 |
2,253.95
EUR
09.10.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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