CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Phone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu
LU1055116559 |
2,161.13
EUR
10.12.2025 |
+15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - Efficient Global Equities Q Accu
LU1783934646 |
91.02
EUR
10.12.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Global Equities S Accu
LU1190405743 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu
LU1055116633 |
2,234.17
EUR
10.12.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Blockchain Technology D Dist
LU0620021070 |
1,988.30
EUR
10.12.2025 |
+18.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Blockchain Technology I Accu
LU0620020692 |
2,523.52
EUR
10.12.2025 |
+21.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Blockchain Technology M Accu
LU0620020775 |
2,064.91
EUR
10.12.2025 |
+21.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q Accu
LU1275426358 |
238.50
EUR
10.12.2025 |
+21.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond D Dist
LU0620021666 |
849.72
EUR
10.12.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond I Accu
LU0620021153 |
1,232.24
EUR
10.12.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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