CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Phone: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392 |
1,675.75
EUR
10.12.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454 |
86.07
EUR
10.12.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290 |
1,044.51
EUR
10.12.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060 |
100.35
CHF
10.12.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965 |
196.46
EUR
10.12.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276 |
2,358.79
EUR
10.12.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867 |
1,775.53
EUR
10.12.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311 |
1,679.67
EUR
10.12.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993 |
126.42
EUR
10.12.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882 |
168.78
EUR
10.12.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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