J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged
LU2133058912 |
110.24
EUR
22.01.2026 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
LU0826332271 |
97.20
CHF
22.01.2026 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Global Healthcare Fund A acc USD
LU0432979614 |
548.71
USD
22.01.2026 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
LU0826331620 |
171.74
CHF
22.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Global Income A (acc) - EUR
LU0740858229 |
168.61
EUR
22.01.2026 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Global Income A div CHF (h)
LU0826331976 |
88.89
CHF
22.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)
LU1848753064 |
94.23
CHF
22.01.2026 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
LU0661553312 |
98.74
CHF
22.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
LU1303367103 |
133.85
USD
21.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JPM US Aggregate Bond A acc USD
LU0210532957 |
18.44
USD
22.01.2026 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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