EFG Asset Management (UK) Limited
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Hedged MC INC
IE000RHOEBV4 |
90.10
GBP
30.10.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Acc
IE0004EANVY1 |
110.75
USD
30.10.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Inc
IE00025X1OQ8 |
89.90
USD
30.10.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2 |
111.18
USD
30.10.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Inc
IE000AEQS6H4 |
90.25
USD
30.10.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3 |
108.10
USD
30.10.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50 |
87.73
USD
30.10.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6 |
86.56
USD
30.10.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged I Acc
IE00BF2B3510 |
92.01
CHF
30.10.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2B3403 |
91.55
CHF
30.10.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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