EFG Asset Management (UK) Limited
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund CHF Hedged O Acc
IE0001Z9H8L8 |
92.45
CHF
18.11.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF Hedged O Inc
IE000L7HHIF1 |
75.07
CHF
18.11.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged I Acc
IE0004EEV7C1 |
101.47
EUR
18.11.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged I Inc
IE000GSI8H55 |
82.15
EUR
18.11.2025 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged MC INC
IE000UOCC8S5 |
84.59
EUR
18.11.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged O Acc
IE000NZG9CM7 |
99.03
EUR
18.11.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged O Inc
IE000OTV7A41 |
80.39
EUR
18.11.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR Hedged X Acc
IE000RT6T7T1 |
104.30
EUR
18.11.2025 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Hedged Acc
IE000XEP6VI3 |
107.73
GBP
18.11.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Hedged Inc
IE000N13QH10 |
87.57
GBP
18.11.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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