EFG Asset Management (UK) Limited
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London, W1K 6AP, United Kingdom
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Inc
IE00BL0KY045 |
151.95
GBP
18.11.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20 |
109.59
USD
18.11.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86 |
145.84
USD
18.11.2025 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98 |
156.47
USD
18.11.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37 |
103.24
USD
18.11.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68 |
139.17
USD
18.11.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16 |
151.46
USD
18.11.2025 |
+16.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD Hedged I Inc
IE000Y1UIX72 |
85.49
AUD
18.11.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund AUD Hedged O Inc
IE000A3JO9P9 |
81.91
AUD
18.11.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF Hedged I Acc
IE0009E3F134 |
94.70
CHF
18.11.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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