EFG Asset Management (UK) Limited
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98 |
142.20
USD
30.05.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37 |
94.65
USD
30.05.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68 |
126.71
USD
30.05.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16 |
137.09
USD
30.05.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
IE000L097QF7 |
111.60
USD
27.03.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund CHF O Acc
IE00BF2SJF48 |
119.05
CHF
30.05.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BF2SJC17 |
164.64
EUR
30.05.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Acc.
IE00BF2SJ985 |
179.04
GBP
30.05.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00 |
201.64
GBP
30.05.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJF007 |
194.64
USD
30.05.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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