EFG Asset Management (UK) Limited
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54 |
105.44
USD
18.11.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0 |
104.19
USD
18.11.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425 |
100.29
USD
18.11.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4 |
101.07
USD
18.11.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged I Acc
IE00BL0KXT67 |
120.34
CHF
18.11.2025 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc
IE00BL0KXV89 |
119.20
CHF
18.11.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc
IE00BK9WPL23 |
129.74
EUR
18.11.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged O Acc
IE00BK9WPM30 |
129.76
EUR
18.11.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc
IE00BK9WQ089 |
132.22
GBP
18.11.2025 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc X
IE00BJK0BJ87 |
106.78
GBP
18.11.2025 |
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